Els informes financers corporatius, també coneguts com a informes anuals, han de ser completats un cop l'any pel conseller delegat de la companyia i el responsable de les finances de la companyia. L'informe presenta la posició financera de l'empresa en mostrar els actius, passius, vendes i despeses de la companyia. Com que aquest tipus d'informe s'ha de fer una vegada a l'any, pot ser una bona idea crear una plantilla, de manera que no caldrà començar de zero cada any.
Comença per crear una plantilla de pàgina de títol, on l'escriptor pot afegir la data de l'informe financer i el nom de la persona que l'escriu durant un any determinat. Escriviu el nom de l'empresa i el títol "Informe financer" a la portada.
Afegiu el títol "Carta del CEO" a la segona pàgina de la plantilla d'informe financer. En forma puntual, expliqueu el contingut que el Director Executiu ha d'abordar en la carta. Això inclou discutir l'exercici financer de la companyia, reconeixent canvis negatius en les finances de l'empresa i com l'estat financer pot o no haver afectat clients, inversors o accionistes. La carta del CEO sol ser una introducció a l'informe financer.
Afegiu el títol "Assets" a la propera secció de la plantilla d'informe financer. Creeu una llista d'espais en blanc al costat esquerre de la pàgina, on l'escriptor pot inserir els actius propietat de l'empresa. Creeu les línies corresponents a cada actiu, on l'escriptor pot afegir l'import de cada actiu al costat dret. A la part inferior de la columna del costat dret, afegiu una secció total on l'escriptor pot afegir el valor total de tots els actius.
Afegiu el títol "Passius" a la secció anterior als actius. Creeu una pàgina idèntica a la secció d'actius i oferiu la secció de valor total a la part inferior. Això permet que l'escriptor escrigui els passius que té l'empresa i els afegeixi per obtenir una suma total de passius. Creeu una secció a la pàgina següent, on l'escriptor pugui esbrinar el patrimoni net del negoci, restant la suma total dels passius dels actius. Expliqueu com l'escriptor farà això, si és possible.
Creeu 12 fulls de càlcul que permetin que l'escriptor afegeixi despeses per cada mes de l'any financer que es reporta. Atès que les despeses són flexibles i poden canviar amb freqüència, permetre els canvis de cada mes creant noves fulles de càlcul per cada mes. Per cada mes, oferiu una secció total on podeu afegir les despeses durant tot el mes. També ofereixen un total anual, on l'escriptor pot afegir les despeses totals anuals. Repetiu tot aquest pas mitjançant la creació de 12 fulls de càlcul addicionals per indicar les vendes de cada mes durant l'informe financer. Assegureu-vos que cada full de càlcul té la seva pròpia secció sum total i també s'afegeix una secció anual.
Comença amb el mes de gener i restareu les despeses de gener de les vendes de gener. Determineu si la companyia va gastar més al gener del que va guanyar. Repetiu aquest pas amb cada mes per determinar els ingressos i despeses de l'empresa. Afegiu tot al final per determinar si l'empresa ha obtingut o ha gastat més durant el període financer que s'està debatent. Proporcioneu espai, de manera que l'escriptor pot crear gràfics per a cada mes, si ho desitja. No és un requisit, sinó que ajuda a il·lustrar els nombres d'una manera més organitzada.
Afegiu "Conclusió" com a títol de la secció final de l'informe financer. Creeu una llista de punts que l'escriptor ha d'utilitzar per escriure la conclusió. L'escriptor ha de ressaltar els resultats dels fulls de càlcul i oferir solucions potencials per al període financer que es debat. Per exemple, si les despeses són constantment superiors a les vendes, ofereix solucions en termes d'estalvi i reduir despeses específiques.
