És important reconciliar desemborsaments en efectiu per a la vostra empresa que els efectius es classifiquin adequadament. L'efectiu és, òbviament, monedes i moneda, però també es considera diners en comptes bancaris, certificats de dipòsits, xecs rebuts i escrits, comandes de diners i fins i tot. Quan es desemborsen en efectiu, s'ha de reconciliar - o classificar - en el vostre balanç. Una reconciliació, bàsicament, compara la quantitat de diners en efectiu en el compte bancari amb la quantitat de diners que mostreu al vostre llibre o la quantitat de vendes realitzada en un dia amb la quantitat de diners en efectiu.
Declaració del banc Reconciliació
Registre tots els seus desemborsaments d'efectiu, així com els vostres comptes d'efectiu al vostre llibre de notes. Incloeu la data de cada desemborsament i rebut, de manera que, quan es reconciliï amb el vostre extracte bancari, els elements coincideixin. Escrigui els números de xecs o altres dades rellevants segons sigui necessari.
Aneu al vostre llibre general i assegureu-vos que tot és precís i actualitzat. Els vostres pagaments recents s'han de reflectir com a números negatius i es resten de la quantitat de diners que es mostra que teniu a mà.
Mireu el vostre extracte bancari més recent. Compara cada desemborsament en efectiu - en la declaració amb cadascuna de les notes del vostre llibre de notes. Tingueu en compte tots els vostres dipòsits també.
Anoteu els desemborsaments que falten del vostre extracte bancari que es mostrin al vostre llibre general. Aquests són elements que encara no han netegat o que no han fet l'extracte bancari a temps per a la seva reconciliació.
Afegiu la quantitat d'articles que falten del vostre extracte bancari.
Restaure el saldo del vostre compte general del vostre saldo de compte bancari. Si no són el mateix número, heu de saber on hi ha la diferència. Si hi ha desemborsaments desapareguts del vostre extracte bancari que es troben al vostre llibre de tinta, és probable que la diferència sigui aquest número.
Assegureu-vos d'afegir les comissions bancàries i altres càrrecs que no incloeu originalment i afegiu-los al vostre llibre general.
Reconciliació de vendes
Afegiu els rebuts o vendes del dia de la vostra factura.
Afegiu tots els vostres efectiu, xecs i rebuts de targetes de crèdit a mà.
Compteu de tots els desemborsaments de diners petits realitzats al llarg del dia amb anotacions o rebuts. Si, per exemple, heu comprat articles a la botiga de queviures del vostre restaurant amb efectiu petit, guardeu aquest rebut per reconciliar el lloc on es va efectuar aquest efectiu al final del dia.
Compareu els comptes d'efectiu, xecs i targetes de crèdit de l'import de les vendes indicat per la caixa registradora i afegiu la quantitat de desemborsaments realitzats. Aquests dos números han de ser iguals. Si no ho són, heu d'esbrinar on va sortir la quantitat de diners que faltaven.
Dipositeu qualsevol efectiu que no sigui necessari per als diners en efectiu o el canvi després d'haver reconciliat els rebuts i declaracions.
