La comptabilitat per diners és fonamental per a l'explotació d'un negoci. El seguiment del flux d'efectiu a la vostra empresa de la forma més senzilla significa registrar les operacions bàsiques de dipòsits i retirs i preparar un saldo del compte. Una manera és crear fulls de fulls de treball que es puguin emplenar i conservar als vostres fitxers. A continuació, us oferim uns quants passos per fer-ho aconseguit usant Microsoft Office.
Articles que necessiteu
-
Ordinador
-
Microsoft Office Suite 2007
-
Impressora
-
Impressió de paper
Prepareu un Full de Treball de Dipòsit
Obriu un nou full de càlcul de Microsoft Excel i enumereu la informació següent en tres columnes.
A la part superior de la pàgina, destaqueu les dues primeres cel · les de la primera fila i feu clic a 'Fusionar i centrar' des de la pestanya 'Inici' a les seccions 'Alineació'. Això combinarà les dues cel·les de la columna un i dues junts. Escriviu 'Nom de l'organització'. Feu una pestanya a la cel·la següent a la primera fila i escriviu "Compte núm.
Combineu les dues primeres cel·les de la segona fila i escriviu "Persona responsable". Feu una pestanya a la cel·la següent a la segona fila i escriviu "Data".
Col·loqueu el cursor a la primera cel·la de la tercera fila i escriviu "Xecs". Feu una pestanya a la cel·la següent i escriviu "Quantitat". Posa a la cel·la següent i escriu "Total". A continuació, col·loqueu el cursor a la primera cel·la de la següent fila i escriviu "Comprovar". A continuació, feu una pestanya a la propera cel·la i la tercera cel·la. En la cel·la, escriviu un signe igual, però, si feu l'Excel, pensareu que voleu escriure una fórmula, haureu de formatear la cel·la adequadament per interpretar l'entrada com una entrada general i no una fórmula. A la pestanya "Inici" a la secció "Números", cerqueu el quadre de baixada que diu "General". Feu clic a la fletxa desplegable i seleccioneu "Text". A continuació, escriviu el signe igual.
Copieu la fila per crear una sala per mostrar diversos controls al full de treball. Ressalteu aquestes tres cel·les. Excel formarà un límit al voltant de les tres cel·les més un quadre petit que es mostrarà a l'extrem inferior dret de la tercera cel·la. Col·loqueu el cursor a la caixa petita i arrossegueu per ampliar la taula cap avall vuit o deu files.
Col·loqueu el cursor a la primera cel·la de la següent fila en blanc i escriviu "Factures de dòlar". Posa a la següent cel·la i escriviu "Compte". Posa a la següent cel·la i escriviu "Total".
Escriviu el següent a la primera i tercera cel·la de les properes sis files.
Factures de dòlars
Els vostres ($ 1)
Fives ($ 5)
Desenes ($ 10)
Vint anys ($ 20)
Cinquanta ($ 50)
Centenars ($ 100)
Total x 1.00 = x 5.00 = x 10.00 = x 20.00 = x 50.00 = x 100.00 =
Col·loqueu el cursor a la primera cel·la de la següent fila en blanc i escriviu "Monedes". Posa a la següent cel·la i escriviu "Compte". Posa a la cel·la següent i escriu "Total".
Escriviu el següent a la primera i tercera cel·la per a les properes quatre files.
Monedes
Penny ($ 0,01)
Níquel ($ 0,05)
Monedes ($ 0,10)
Quarts ($ 0,25)
Total x 0,01 = x 0,05 = x 0,10 = x 0,25 =
Combineu les dues primeres cel · les de la següent fila en blanc i escriviu 'Dipòsit total'. Deixa la següent cel·la en blanc per omplir la informació. Utilitzeu la funció "Boarders" des de la pestanya "Inici" per crear línies de quadrícula al voltant del text. Feu qualsevol edició final, a continuació, deseu i imprimiu. Feu diverses còpies del formulari per a ús futur o ompli el formulari a la pantalla i imprimiu-lo per als vostres registres.
Prepareu un full de càlcul d'extracció
Obriu un full de càlcul de Microsoft Excel i llista la informació següent en quatre columnes. La primera columna ha d'incloure els títols d'informació necessaris i la segona columna s'ha de deixar en blanc per omplir la informació. És possible que vulgueu afegir o suprimir alguns títols per personalitzar-los per a les vostres necessitats individuals de l'empresa.
Ressalteu les dues primeres cel · les a la part superior de la pàgina a la primera fila i feu clic a "Fusiona & Centre" des de la pestanya "Inici" a les seccions "Alineació". Això combinarà les dues cel·les de la columna un i dues junts. Escriviu "Nom de l'organització". Feu una pestanya a la cel·la següent a la primera fila i escriviu "Compte núm.
Uneix les dues primeres cèl·lules de la segona fila i escriviu "Persona responsable". Feu una pestanya a la cel·la següent a la segona fila i escriviu "Data".
Col·loqueu el cursor a la primera cel·la de la tercera fila i escriviu "Data". A continuació, feu una pestanya a la cel·la següent i escriviu "Motiu". A continuació, feu una pestanya a la cel·la següent i escriviu "Quantitat".
Deixeu diverses files en blanc per a diverses entrades. Actualitzeu aquest full de càlcul a mesura que es facin extraccions d'efectiu. Decidiu si completarà aquestes retirades diàriament, setmanalment, mensualment o fins i tot trimestralment. Quan hàgiu acabat amb les vostres entrades pel període de temps que heu seleccionat, combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu "Retirada total". Deixa la següent cel·la en blanc per omplir la informació. Utilitzeu la funció "Boarders" des de la pestanya "Inici" per crear línies de quadrícula al voltant del text.
Feu totes les edicions finals, a continuació, deseu. Ompliu el formulari a la pantalla i imprimiu els vostres registres.
Full d'equilibri
Obriu un full de càlcul de Microsoft Excel i llista la informació següent en quatre columnes.
A la part superior de la pàgina, destaqueu les dues primeres cel · les de la primera fila i feu clic a 'Fusionar i centrar' des de la pestanya 'Inici' a les seccions 'Alineació'. Això combinarà les dues cel·les de la columna un i dues junts. A continuació, escriviu "Nom de l'organització". Feu una pestanya a la cel·la següent a la primera fila i escriviu "Compte núm.
Uneix les dues primeres cèl·lules de la segona fila i escriviu "Persona responsable". Feu una pestanya a la cel·la següent a la segona fila i escriviu "Data".
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu 'Començar l'equilibri del compte'. Deixeu la quarta cel·la en blanc per completar la quantitat.
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu "Ingressos". Deixeu la quarta cel·la en blanc per completar la quantitat. A la segona cel · la de les properes files, escriviu tots els títols d'origen dels ingressos que rep la vostra empresa. Deixeu la tercera cel·la en blanc. Ompliu els imports a la quarta cel·la.
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu "Ingressos totals". Deixeu la quarta cel·la en blanc per omplir l'import total.
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu 'Passius'. Deixeu les cel·les en blanc. A la segona cel·la de la següent fila en blanc, escriviu "Despeses". A la tercera cel·la de les properes diverses files, es detallen totes les despeses de la vostra empresa. Això inclouria coses com lloguer, telèfon i subministraments. Deixeu la quarta cel·la en blanc per completar la quantitat.
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu "Total" de despeses. Deixeu la quarta cel·la en blanc per omplir l'import total.
Escriviu "Pagaments" a la segona cel·la de la següent fila en blanc. A la tercera cel · la de les properes files, enumereu tots els noms dels venedors o contractistes dels quals pagueu els productes o els serveis. Això inclouria coses com tarifes per als serveis de proveïdors com ara un CPA, una firma de màrqueting o, potser, materials de construcció. Deixeu la quarta cel·la en blanc per completar la quantitat.
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu "Total pagadors". Deixeu la quarta cel·la en blanc per omplir l'import total.
Escriviu "Retirs" a la segona cel·la de la següent fila en blanc. A la tercera cel·la de les properes diverses files, indiqueu tots els motius pels quals heu obtingut efectiu del compte. Consulteu el full de càlcul de retirada per obtenir un registre precís. Deixeu la quarta cel·la en blanc per completar la quantitat.
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu "Retirada total". Deixeu la quarta cel·la en blanc per omplir l'import total.
Combineu les primeres tres cel·les de la següent fila en blanc i escriviu "Total pagadors". Deixeu la quarta cel·la en blanc per omplir l'import total.
Saldo restant: afegiu equilibri restant i ingressos totals junts. A continuació, reste les despeses totals, deutes i retirs. El resultat és el saldo restant.
Utilitzeu la funció "Boarders" des de la pestanya "Inici" per crear línies de quadrícula al voltant del text. Feu totes les edicions finals, a continuació, deseu. Ompliu el formulari a la pantalla i imprimiu els vostres registres.
Consells
-
Utilitzeu una màquina agregadora de 10 tecles per comprovar el total de totes les comprovacions que rebeu. Heu de fer una còpia de la cinta d'afegir. Conserveu la còpia del full de treball després de la finalització.
Deseu els fulls de treball després d'haver introduït la vostra informació de manera que pugueu conservar fins que estigui preparat per imprimir i arxivar. També pot ser intel·ligent conservar un full de càlcul de treball per fer una còpia de seguretat.
Siempre registreu un motiu de retirada d'efectiu per tal que pugueu comptabilitzar la reducció de diners en efectiu al compte.
Pot ser útil comprar una caixa de bloqueig o caixa forta que es pugui mantenir a l'oficina entre els dipòsits.
Avís
Els fulls de càlcul poden tenir diverses pàgines, per tant, és possible que hàgiu d'ajustar el format per tal d'aconseguir l'aparença del full de treball que voleu.
