Els bookeepers han de registrar totes les transaccions financeres relacionades amb els ingressos i despeses de l'empresa. La majoria de transaccions es registren publicant rebuts, xecs, dipòsits i altres documents d'origen. Quan es genera interessos en un compte comercial, no es genera cap rebut o dipòsit de dipòsit. Tot i així, l'interès representa guanys per al negoci i cal reflectir-se com a tal. A més, els interessos afegits a un compte canvien el seu saldo, que també s'ha de reflectir en els llibres comercials. L'enregistrament d'interessos obtinguts requereix una entrada general de la revista.
Data en què es va publicar l'entrada del diari de l'interès del dia al compte. Si es tracta d'un compte bancari, la data publicada es pot trobar a l'extracte bancari.
Deure el compte bancari o d'inversió que ha obtingut l'interès per l'import dels interessos obtinguts. Hauríeu d'haver comptes de balanç per a tots els comptes bancaris i d'inversió al seu lloc. Si afegiu els interessos obtinguts al compte, us ajudarà a reconciliar el compte cada mes.
Ingressos per interessos per l'import dels interessos obtinguts. Els ingressos d'interessos s'han de configurar al vostre compte gràfic com a compte "Altres ingressos i despeses". Aquests comptes es detallen últimament a la declaració de guanys i pèrdues.
Assigneu un nom a l'entrada del diari o utilitzeu l'espai "memòria" per descriure l'entrada. Una descripció estàndard de "registrar els interessos obtinguts" __ compte durant el mes acabat_ _ "seria apropiat.
