Per a una empresa, els comptes de pagament de comptes de cap d'un mes són estalviadors, ja que permeten que els caps de departament i caps funcionals determinin quant ha de ser el negoci i trobar la millor i més ràpida forma de pagar les factures operatives. Aquests procediments inclouen activitats tan diverses com verificar dades de la cartera, comptar inventaris i determinar quins venedors paguen primer i quins venedors poden esperar per pagar.
Comproveu les dades del Ledger
A finals de mes, aprofundeixi en el compte de comptes corporatius pagador per determinar quant ha de pagar l'empresa en general. Podeu obtenir el total de l'import de la pedaxi plegant a través de diversos resums de dades, alguns dels quals inclouen un saldo de prova, revistes de venedor i un balanç. Agafeu el nombre de deute total, fixeu els passius dels proveïdors, a més dels préstecs que paguin diners, determini quina quantitat de l'empresari deu als empleats i calcular les remeses per enviar als proveïdors de serveis, com ara propietaris, companyies d'assegurances, empreses de serveis públics i contractistes de manteniment.
Compte d'existències
Un cop tingueu l'import total de la companyia, assegureu-vos que cadascun dels seus components sigui exacte. Verificar la precisió de les dades de l'entitat creditícia i els imports de la factura del proveïdor de serveis és fàcil: només cal remetre a les factures que el negoci ha rebut al final del mes. Confirmar que els diners adquirits per rebre els comptes d'inventari són correctes pot ser una mica complicat, per la qual cosa és possible que hagueu d'anar a magatzems corporatius, obtenir l'ajuda dels capatassos d'emmagatzematge, comptar elements d'inventari un per un i conciliar el compte físic amb la quantitat que es mostra a les factures del proveïdor.
Determineu la prioritat de pagament
Si treballeu en el departament de comptes pagats per una empresa, el període de finalització del mes pot veure un seguit d'activitats a la comprovació de factures, anàlisi i fronteres de pagament. Prepara un calendari d'envelliment per esbrinar quants dies el negoci està darrere dels pagaments. Poseu especial atenció als proveïdors en les categories "60 dies vençuts" i "90 dies vençuts": aquells dels quals aviat podreu rebre trucades de recollida inimiques, si encara no ho heu fet. Consulteu amb el vostre supervisor per configurar la llista oficial dels venedors que pagueu en funció de la prioritat operativa o de liquiditat i reenviar aquesta llista al departament de tresoreria.
Prepara l'informe de pagaments post-remeses
Després que una empresa paga proveïdors, el personal del departament de comptabilitat normalment prepara un informe de remeses postpagament per avaluar els passius corporatius i pensa en aspectes com la solvència, la solvència i la gestió estratègica. Aquesta última pràctica és important per comprovar que la posició de crèdit de l'organització sigui favorable, per a conrear vincles millors i més estrictes amb els venedors i assegurar-se que cap venciment del pagament degut provoca la reputació financera general de l'empresa fora del límit.
