Comunicar amb precisió i sincerament els punts forts i els punts febles de la vostra empresa ajudarà a convèncer els inversors a llençar els seus diners darrere del seu negoci. Un informe d'anàlisi financera és un document que serà de gran interès per als inversors ja que conté una avaluació detallada de la salut financera de la vostra empresa. Escriure un informe d'anàlisi financer comparant costos i beneficis, traduint aquests conceptes en quantitats reals de dòlar. En comptes de resplenar els reptes econòmics, reconèixer obertament les amenaces al benestar de la companyia sense por de perseguir els agents externs. Els professionals que vigilin el mercat, que probablement inverteixen, comprenen que els costos i els ingressos sovint depenen de variables com els mercats globals. Una avaluació transparent i objectiva de les finances de la vostra empresa servirà com a font fiable, oferint als inversors un aspecte més profund.
Comenceu l'informe amb un "Resum executiu" de les troballes clau de l'anàlisi financer. Indiqueu el període de temps en què es va centrar l'estudi. Identifica l'empresa que sol·licita l'informe.
Prepara una introducció que posi èmfasi en els objectius de l'informe. Definir els termes financers necessaris per entendre aquests objectius. Per exemple, un objectiu d'informe pot ser mesurar la relació cost-benefici d'una empresa. Això requeriria que l'informe també defineixi termes com ara "costos del projecte" que ajudin a aclarir els punts principals.
Passeu a una secció titulada "Recursos". Escriu una descripció general de les dades analitzades i d'on prové. Exemples de recursos inclouen comptes de resultats, balanços, ràtios d'inventari, costos operatius i estadístiques de magatzem.
Descriu els recursos addicionals sota l'encapçalament "Mètode de recollida de dades". Indiqueu si les dades han estat proporcionades per fonts diferents, com ara agències governamentals o departaments de l'empresa. Expliqueu el mètode de cada font per informar les dades. Discuteix com l'anàlisi va representar aquests diferents mètodes d'informes.
Truqui a la secció següent "Esdeveniments financers significatius". Enumera els esdeveniments que es van produir durant el període de temps estudiat i els resultats alterats. Per exemple, els guanys no realitzats en les vendes d'existències durant l'últim any podrien explicar l'augment inesperat de l'ingrés de la companyia. A continuació, identifiqui compensacions a aquesta pujada dels ingressos.
Continueu amb una secció titulada "Resultats detallats". Proporcioneu una anàlisi exhaustiva de les rendes d'inversió, els comptes de resultats, els balanços i les proporcions de productivitat. Feu comentaris sobre cadascun d'aquests factors i proporcioneu suport per a les vostres declaracions amb taules i gràfics.
Compara els resultats de diferents trimestres en una secció anomenada "Anàlisi de la variància". Per exemple, contrasta les vendes del quart trimestre amb les vendes mitjanes.
Creeu un apèndix de "Ingressos financers". Definiu com es va utilitzar aquest terme per preparar l'informe. Tabuleu els ingressos durant el període de temps de l'anàlisi. Per exemple, l'informe podria cronitzar les vendes de fusta contraxapada per a tots els contractes d'un any determinat. Distingiu entre la quantitat de fusta contraxapada realment venuda durant l'any i l'import previst en els contractes signats aquest mateix any.
Acabar l'informe amb un apèndix de "Observacions". Discuteixi els problemes que es trobin en l'anàlisi de les dades i, a continuació, expliqueu com el mètode d'investigació ha tractat els problemes. Finalitzeu amb una declaració que projecta un rendiment futur basat en resultats anteriors.
