Els informes del tresorer són parts essencials de l'organització de les finances d'una empresa o organització. Han de seguir una fórmula bàsica, però fora d'aquesta fórmula són documents flexibles que poden canviar per satisfer necessitats específiques.
Fórmula bàsica
Determineu el saldo inicial. Aquesta és la quantitat de diners que l'organització tenia a l'inici del període de tresoreria (normalment, els informes es fan cada trimestre o any). El format general és col·locar la frase "Equilibri de fixació" en una columna de l'esquerra i, a continuació, col·loqueu la quantitat (per exemple, "3500.24") sense un signe de dòlar a la columna de la dreta.
Determineu les despeses. Què va gastar l'organització durant el període de tresoreria? Organitzeu les despeses en categories clares i fàcils d'entendre com "Subministraments" o "Recaptació de fons" i, a continuació, detalleu totes les despeses individuals per sota de la categoria.
Determineu el iIncome. La vostra organització va fer diners? Si és així, col·loqueu la font d'ingressos (per exemple, "Bake Sale") en una columna de l'esquerra i poseu els imports exactes a la dreta (per exemple, "875.00").
Determineu el saldo final. La fórmula d'això és "Començar a equilibrar", menys les "Despeses" més "Ingressos" és igual a "Finalitzar l'equilibri". "Finishing Balance" ha d'estar en una columna de l'esquerra amb l'import total a la dreta.
Escriviu l'informe. L'informe s'ha d'escriure al capçal d'anuncis de l'organització. "L'informe del tresorer" s'ha de centrar a la part superior de la pàgina, a sota del paper de carta. Indiqueu el període de l'informe a la part esquerra de la pàgina. "Saldo inicial", "Despeses", "Ingressos" i "Finalització d'equilibri" tots haurien d'estar en negreta a la columna de l'esquerra, amb les xifres adequades que figuren a sota de cadascuna.
Registreu i afegiu fitxers adjunts. El nom i la posició completa del tresorer hauria d'acabar amb l'informe. El tresorer ha de signar l'informe i adjuntar còpies de tots els documents justificatius a l'informe, p. Ex., Extractes bancaris, informes de recaptació de fons.
